证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及整体董事保证本公告内容确实、准确和无缺，莫得造作纪录、
误导性述说大约要紧遗漏。
极度指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券来往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”抓有东说念主驻扎在限期内转股。“恩捷转
债”抓有东说念主抓有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往改日前
捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
前的市集价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主驻扎在限期内转股。投资者如未及
时转股，可能濒临死亡，敬请投资者驻扎投资风险。
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议
案》。齐集当前市集及公司本身情况，经过概述酌量，董事会决定本次诈欺“恩
捷转债”的提前赎回职权，并授权公司惩办层及联系部门追究后续“恩捷转债”
赎回的一齐联系事宜。现将关联事项公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公修复行了1,600.00万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总数
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文喜悦，公司160,000.00万元可调度公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌来往，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可调度公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息涌现媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩
捷转债”回售效果的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可调度公司债券转股价钱治愈情况
左证《深圳证券来往所股票上市规章》等关联章程和《云南恩捷新材料股份
有限公司公修复行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行罢了之日起满六个月后的第
一个往改日起至可调度公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
运转转股价为64.61元/股。
的联系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，应付转股价钱进行治愈。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股治愈为
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司在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督惩办委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公修复行股票的方
式向22名特定投资者非公修复行东说念主民币等闲股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。左证可转债转股价钱治愈的联系条件，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股治愈为65.09元/股。详见公司在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司
债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司适度性股票统统23,120股的回购刊最先续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息涌现媒体刊登的《对于本次部
分适度性股票回购刊出不治愈可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股治愈为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股治愈为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公修复行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公修复行股票的方式向21名特定
投资者非公修复行东说念主民币等闲股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。左证可转债转股价钱治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转
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股价钱作相应治愈，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股治愈为
司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-099号）。
激发对象抓有的公司适度性股票统统88,630股的回购刊最先续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息涌现媒体刊登的
《对于本次部分适度性股票回购刊出不治愈可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股治愈为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
作风整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股治愈为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股治愈为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激发对象抓有的公司适度性股票统统532,399股、2024年适度性股票激发有计划首
次授予中2名激发对象抓有的公司适度性股票统统40,700股的回购刊最先续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
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露媒体刊登的《对于本次部分适度性股票回购刊出不治愈可调度公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激发对象抓有的公司适度性股票统统35,835股、2024年适度性股票激发有计划初次
授予中20名激发对象抓有的公司适度性股票统统1,735,482股的回购刊最先续。根
据可转债转股价钱治愈的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治愈，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股治愈为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息涌现媒体刊登的《对于可调度公司债券转股价钱
治愈的公告》（公告编号：2025-038号）。
激发对象抓有的公司适度性股票统统330,036股、2024年适度性股票激发有计划首
次授予中115名激发对象抓有的公司适度性股票统统580,946股、14名激发对象抓
有的公司适度性股票统统341,400股、4名激发对象抓有的公司适度性股票统统
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息涌现媒体刊登的《对于本次部分适度性股票回购注
销不治愈可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
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在可转债转股期内，如若下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何邻接三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期交流，即刊行罢了之日满六个月后的第一个
往改日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的来往
日按治愈前的转股价钱和收盘价钱忖度，治愈日及之后的往改日按治愈后的转股
价钱和收盘价钱忖度。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日技艺，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。齐集当前市集及公司本身情况，经过概述考
虑，董事会决定本次诈欺“恩捷转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“恩捷转债”，并授权公司
惩办层及联系部门追究后续“恩捷转债”赎回的一齐联系事宜。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱过头详情依据
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左证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱
为 101.44 元/张（含息、含税）。忖度经过如下：
当期应计利息的忖度公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券夙昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“恩捷转债”抓有东说念主。
（三）赎回步调实时间安排
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次
赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“恩捷转债”抓有东说念主的资金账户。
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刊登赎回效果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质阻挡东说念主、控股激动、抓股百分之五以上的激动、董事、高等
惩办东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件得志前六个月内，公司控股激动、实
际阻挡东说念主、抓股百分之五以上的激动、董事、高等惩办东说念主员不存在来往“恩捷转
债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“恩捷转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作提出债券抓有东说念主在汇报前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；合并往改日内屡次汇报转股的，将合并忖度转股数目。可
转债抓有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股汇报后次一往改日上市指引，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
左证安排，罢休 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“恩捷
转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其住手来往和住手转股前的市集价钱存在
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
较大互异，特提醒抓有东说念主驻扎在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者驻扎投资风险。
七、备查文献
捷转债”的核查想法；
调度公司债券的法律想法书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十四日
