嘉实基金管理有限公司 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数     证券投资基金      基金合同 基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司 基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      二零二五年七月 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                                                                                                          基金合同                                                      目               录 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同                  第一部分      序言   一、签订本基金合同的宗旨、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 法典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风 险管理规矩》”）、《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》 （以下简称“《指数基金辅导》”）和其他筹商法律法例。 益。   二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献， 其他与基金联系的波及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有松弛，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基 金合同过火他筹商规矩享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其握有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金由基金管理东谈主依照《基 金法》、基金合同过火他筹商规矩召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 出路作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损失。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   投资者应当崇拜阅读基金招募证明书、基金合同、基金家具贵寓概要、相 关公告等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行 承担投资风险。   四、基金管理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外露馅波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有松弛， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用 的法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时有用的法律法例的规矩为准。   六、本基金投资联系股票市集来去互联互通机制允许买卖的规矩范围内的 香港联合来去所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去公法等互异带来的私有风险， 包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转来去，且对个股不 设涨跌幅结果，港股可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往未来不连贯可能带来的 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平常来去，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。   七、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投 资于境内市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临存托凭证价钱 大幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险。   八、本基金投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融养殖品、 金钱支握证券等品种，并可根据联系法律法例和基金合同的约定参与融资业务 和转融通证券出借业务，可能给本基金带来出奇风险。   九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪舛讹抑制未达 约定宗旨、指数编制机构住手管事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募 证明书。   十、基金管理东谈主深知个东谈主信息对投资者的遑急性，勤苦于投资者个东谈主信息 的保护。基金管理东谈主承诺按照法律法例和联系监管要求的规矩处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金管理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金家具的通盘个东谈主投资者。基金管理东谈主需处理的机构投资者 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                        基金合同 信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将效力上 述承诺进行处理。详情请热心嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/inc lude/privacy/index.shtml）露馅的“嘉实基金秘籍战术”过火后续作出的不 时纠正。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                        基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何有用纠正和补充 来去型盛开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和 补充 明书》过火更新 基金份额发售公告》 资基金基金份额上市来去公告书》 司法解释、行政规矩以过火他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、陈说 等以及颁布机关对其每每作念出的纠正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其每每 作念出的纠正 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                      基金合同 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规矩的决 定》纠正的《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其每每 作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其每每作念出的纠正 机关对其每每作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》及颁布 机关对其每每作念出的纠正 放式指数基金业求实施确定》过火每每纠正的版块、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限包袱公司对于来去所来去型盛开式 证券投资基金登记结算业求实施确定》过火每每纠正的版块，以及基金管理东谈主、 上海证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司发布过火每每纠正的其他相 关公法和规矩 指数基金业求实施确定》界说的“来去型盛开式指数基金”，简称 ETF 宗旨雷同，通过投资于本基金细致追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪 舛讹最小化，采用盛开式运作神气的基金，简称 ETF 聚拢 澳门超过行政区及台湾地区) 来去局势 对银行业金融机构进行监督和管理的机构 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》及联系法律法例规矩使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 其他条目，取得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管理东谈主签订了基 金销售管事条约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理券商 由基金管理东谈主指定的代理本基金发售业务的机构 件，由基金管理东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 来去型盛开式证券投资基金登记结算业求实施确定》过火每每纠正以及联系业 务公法所界说的基金份额的登记、存管和结算等联系业务 为中国证券登记结算有限包袱公司 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                  基金合同 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面 证据的日历 财产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得进步 3 个月 向香港联合来去所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合来去所上市的股票的 来去机制，或有权机构对该来去机制的修改或调节 股通来去的往未来。具体往未来安排，由两地证券来去所、证券来去管事公司 对市集公布 来去之日 盛开日 （若该使命日为非港股通往未来，则基金管理东谈主不盛开基金份额申购、赎回或 其他业务） 公告的规矩苦求购买基金份额的行径 公告的规矩，以申购赎回清单规矩的申购对价苦求购买基金份额的行径 和联系公告规矩的条目，要求将基金份额兑换为申购赎回清单规矩的赎回对价 的行径 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 等信息的文献 应托福的现款替代、现款差额过火他对价 同和招募证明书规矩应托福给赎回苦求东谈主的现款替代、现款差额过火他对价 指数中的通盘成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的宗旨 东谈主申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 规矩，用于替代申购赎回清单中所规矩证券的一定数目的现款 小申购赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支 付或应获取的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数规画 当日现款差额的预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司） 预先冻结 收款项过火他金钱的价值总和 净值和基金份额净值的经由 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据规画，并通 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 过上海证券来去所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 不变的前提下，按照一定比例调节基金份额总额及基金份额净值的行径 证券来去所详尽业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公 司）出借证券，证券金融公司到期退回所借证券及相应权益补偿并支付用度的 业务 法以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆 回购与银行依期进款（含条约约定有条目提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开荒行股票、金钱支握证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行 转让或来去的债券等 金基金家具贵寓概要》过火更新 报刊及《信息露馅办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 不雅事件 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同                第三部分    基金的基本情况   一、基金称号   嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金   二、基金的类别    股票型指数证券投资基金   三、基金的运作神气    来去型盛开式   四、基金的投资宗旨   本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪舛讹的最小化，力图日均追踪偏离度的十足值不进步 0.35%，年化追踪舛讹 不进步 4%。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额运行面值   本基金基金份额运行面值为东谈主民币 1.00 元。   七、基金存续期限   不依期   八、标的指数   本基金的标的指数为恒生消耗指数。   九、ETF 聚拢基金 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同   本基金基金合同见效后，基金管理东谈主可刊行并管理本基金的聚拢基金，该 ETF 聚拢基金将投资于本基金，与本基金追踪归拢标的指数。   十、在不违反法律法例强制性规矩的前提下，基金管理东谈主可根据基金发展 需要，经与基金托管东谈主协商一致并履行联系设施后，为本基金增设基金份额类 别，或通达场外申购、赎回联系业务并制定、公布相应的来去公法等，毋庸召 开基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同              第四部分      基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售神气、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。   投资者可弃取网上现款认购、网下现款认购两种神气认购本基金。   网上现款认购是指投资者通过基金管理东谈主指定的发售代理机构使用上海证 券来去所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资者通过基金管理东谈主过火指定的发售代理机构使用证 券来去所网上系统除外的系统以现款进行的认购。   网上现款认购、网下现款认购的具体安排详见招募证明书的联系规矩。   相宜法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东谈主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金管理东谈主决定，并在招募证明书、基金家具贵寓概 要或联系公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。   基金召募时间召募的资金应当存入成心账户，在基金召募行径结果前，任 何东谈主不得动用。   基金认购份额具体的规画方法在招募证明书中列示。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构 照实吸收到认购苦求。投资者按照本基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同 基金份额的款项时，基金合同成立；基金管理东谈主按照规矩办理完了基金召募的 备案手续，基金合同见效。认购的证据以登记结算机构的证据结果以及基金合 同见效为准。对于认购苦求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询。 理的手续等事项，由基金管理东谈主根据联系法律法例以及本基金合同的规矩确定， 并在招募证明书、基金份额发售公告或其他联系公告中露馅。   三、基金份额认购的结果   基金管理东谈主不错对投资者的认购金额或数额进行结果，具体结果和处理方 法请参看招募证明书或联系公告。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                基金合同                第五部分         基金备案   一、基金备案的条目   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金份额有用认购东谈主数不少于 200 东谈主 的条目下，基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募证明书不错决定 住手基金发售，并在募聚拢束之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验 资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金管理东谈主持理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。 基金管理东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜赐与公 告。   《基金合同》见效时，通过基金管理东谈主进行网下现款认购的有用认购资金 在召募时间产生的利息，将折算为基金份额归投资者通盘，其中利息转份额以 基金管理东谈主或登记结算机构的纪录为准；网上现款认购的有用认购资金在登记 结算机构计帐交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。   二、基金合同不成见效时召募资金的处理神气   若是召募期限届满，未怡悦基金备案条目，基金管理东谈主应当承担下列包袱： 还投资者已缴纳的款项并加计银行同期活期进款利息。   如基金召募失败，基金管理东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求酬报。基 金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和金钱规模   基金合同见效后，连合 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期讲述中赐与露馅； 连合 60 个使命日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个使命日内向中国证 监会讲述并提议处分有假想，如握续运作、调节运作神气、与其他基金合并或者 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 闭幕基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同            第六部分    基金份额的上市来去   一、基金份额的上市   基金合同见效后，本基金具备下列条目的，基金管理东谈主可依据《上海证券 来去所证券投资基金上市公法》，朝上海证券来去所苦求基金份额上市：   二、基金份额的上市来去   基金份额在上海证券来去所的上市来去需遵命《上海证券来去所来去公法》、 《上海证券来去所证券投资基金上市公法》、《上海证券来去所来去型盛开式指 数基金业求实施确定》等筹商规矩。   在确定上市来去的时期后，基金管理东谈主应依据法律法例规矩在规矩媒介上 刊登基金份额上市来去公告书。   三、基金份额参考净值（IOPV）的规画与公告详见本基金招募证明书。   四、基金份额的闭幕上市来去   基金份额上市来去后，有下列情形之一的，上海证券来去所可闭幕基金份 额的上市来去，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项原因使本基金不再具备上市条目而被上海证券来去 所闭幕上市的，本基金将由来去型盛开式基金变更为追踪标的指数的非上市开 放式指数基金，且因上述 1、4、5 项之一情形闭幕上市的，本基金变更为追踪 标的指数的非上市盛开式指数基金无需召开基金份额握有东谈主大会。届时，基金 管理东谈主可变更本基金的登记结算机构并相应调节申购赎回业务公法，同期，基 金管理东谈主可按照《信息露馅办法》的规矩，公告变更后的基金合同及招募证明 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金          基金合同 书。若届时本基金管理东谈主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则基金管理 东谈主将本着注重基金份额握有东谈主正当权益的原则，将本基金与该指数基金合并而 无需召开基金份额握有东谈主大会。   五、在不违反法律法例强制性规矩并履行适合设施的前提下，本基金不错 苦求在其他证券来去所（含境外证券来去所）上市来去，而无需召开基金份额 握有东谈主大会审议。   六、法律法例、监管部门和上海证券来去所对上市来去另有规矩的，从其 规矩。   七、若上海证券来去所、中国证券登记结算有限包袱公司增多了基金上市 来去的新功能，基金管理东谈主不错在履行适合的设施后增多相应功能，无需召开 基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同           第七部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局势   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业局势或按 申购赎回代理券商提供的其他神气办理基金的申购和赎回业务。   基金管理东谈主在脱手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据实践情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金管理东谈主网站公示。   二、申购和赎回的盛开日实时期   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，若该日为非港股通往未来， 则基金管理东谈主不盛开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券交 易所的平常往未来的来去时期，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时期变更或 其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调节， 但应在实施日前依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告。   基金合同见效后，基金管理东谈主在怡悦监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购脱手公 告中规矩。   基金合同见效后，基金管理东谈主在怡悦监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金脱手办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回脱手公 告中规矩。   本基金可在基金上市来去之前脱手办理申购、赎回，在基金苦求上市时间， 可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时期在申购、赎回脱手公告 中规矩。   在确定申购脱手与赎回脱手时期后，基金管理东谈主应在脱手办理申购、赎回 前依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同 赎回。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回苦求的，登记 结算机构有权断绝，如登记结算机构吸收的，视为投资东谈主不才一盛开日提议的 申购、赎回苦求，并按照下一盛开日的苦求处理。   三、申购与赎回的原则 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在不违反法律法例强制性规矩的前提下，或依据上海证券交 易所或登记结算机构联系公法过火变更调节，对上述原则进行调节。基金管理 东谈主必须在新公法脱手实施前依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公 告。   四、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东谈主规矩的设施，在盛开日的 具体业务办理时期内提议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资东谈主 在提交赎回苦求时须握有弥散的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎 回苦求无效。   投资者申购、赎回苦求在受理应日进行证据。如投资者未能提供相宜要求 的申购对价，则申购苦求失败。如投资者握有的相宜要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回 对价，则赎回苦求失败。   本基金申购赎回经由中波及的基金份额、现款替代、现款差额过火他对价 的计帐交收适用联系业务公法和参与各方联系条约过火每每纠正的筹商规矩， 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 详见本基金招募证明书过火更新。   若是登记结算机构和基金管理东谈主在计帐交收时发现不成平常践约的情形， 则依据业务公法和参与各方联系条约过火每每纠正的筹商规矩进行处理。   基金管理东谈主、上海证券来去所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的设施以及计帐交收和登记的办理时期、神气、处理公法 等进行调节，基金管理东谈主应最迟于脱手实施前依照《信息露馅办法》的筹商规 定在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的数目结果 理东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等成分，对基金的最小申 购赎回单元进行调节并提前公告。具体规矩请参见招募证明书或联系公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等要领，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资 运作与风险抑制的需要，可采取上述要领对基金规模赐与抑制。具体见基金管 理东谈主联系公告。 违反法律法例强制性规矩的情况下，调节申购和赎回的数目或比例结果。基金 管理东谈主必须在调节前依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的对价、用渡过火用途 他对价。赎回对价是指基金份额握有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托福的 现款替代、现款差额过火他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投 资者申购、赎回的基金份额数额确定。 取佣金，其中包含证券来去所、登记结算机构等收取的联系用度，具体请参见 招募证明书。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 收市后规画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合设施，不错适合延 迟规画或公告。申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日 上海证券来去所开市前公告。未来，若市集情况发生变化，或联系业务公法发 生变化，基金管理东谈主不错在不违反联系法律法例的情况下对基金份额净值、申 购赎回清单的规画和公告时期进行调节并提前公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 临时停市或在来去时期非平常停市），导致基金管理东谈主无法规画当日基金金钱净 值。 开市后发现申购赎回清单编制造作或基金份额参考净值规画造作。 况无法办理申购，或者指数编制机构、联系证券、期货来去所等因特别情况使 申购赎回清单无法编制或编制欠妥。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 因特别情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常 运行。 的申购苦求被证据胜仗，会使本基金当日申购进步申购赎回清单中规矩的申购 上限时，该笔申购苦求将被断绝。 价钱且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协 商证据后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 生证券来去管事公司等机构认定的来去特别情况并决定暂停提供部分或者沿途 港股通管事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互通机制进 行平常来去的情形。 情形。   上述特别情况指基金管理东谈主无法料到并不可抑制的情形，包括但不限于系 统故障、采集故障、通信故障、电力故障、数据造作等。   发生上述情形之一（第 6、9 项除外）且基金管理东谈主决定断绝或暂停接受基 金投资者的申购苦求时，基金管理东谈主应根据《信息露馅办法》的筹商规矩在规 定媒介上刊登暂停申购公告。在断绝或暂停申购苦求的情形排斥时，基金管理 东谈主应实时归附申购业务的办理并依照《信息露馅办法》筹商规矩在规矩媒介上 刊登基金归附申购业务的公告，并公告最近 1 个盛开日的基金份额净值。   八、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支 付赎回对价： 临时停市或在来去时期非平常停市），导致基金管理东谈主无法规画当日基金金钱净 值。 笔新的赎回苦求被证据胜仗，会使本基金当日赎回份额进步申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回苦求将被断绝。 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金管理东谈主应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 或者沿途港股通管事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集来去互联互 通机制进行平常来去的情形。 形。   发生上述情形之一（第 4 项、第 6 项除外）且基金管理东谈主决定暂停接受投 资者的赎回苦求或减速支付赎回对价时，基金管理东谈主应根据《信息露馅办法》 的筹商规矩在规矩媒介上刊登公告。已接受的赎回苦求，基金管理东谈主应当足额 支付。在暂停接受赎回苦求或减速支付赎回对价的情形排斥时（上述第 4 项除 外），基金管理东谈主应实时归附赎回业务的办理并依照《信息露馅办法》筹商规矩 在规矩媒介上刊登基金归附赎回业务的公告。   九、其他申购赎回神气 序后通达本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东谈主大会。场外 申购赎回的具体办理神气等联系事项届时将另行公告。  可向 ETF 聚拢基金通达特殊申购，不收取申购用度。 式或申购赎回对价构成，并提前公告。 由基金管理东谈主制定并依照《信息露馅办法》的筹商规矩实时公告。 基金管理东谈主应依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告。   十、基金份额折算   基金管理东谈主可向登记结算机构苦求办理基金份额折算与变更登记，无需召 开基金份额握有东谈主大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额握 有东谈主握有的基金份额数额将发生调节，但调节后的基金份额握有东谈主握有的基金 份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金 份额折算对基金份额握有东谈主的权益无内容性影响。基金份额折算后，基金份额 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 握有东谈主将按照折算后的基金份额享有职权并承担义务。基金管理东谈主应就其具体 事宜进行必要公告，并提前陈说基金托管东谈主。   若是基金份额折算经由中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办 理，基金管理东谈主可延伸办理基金份额折算。   基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。   十一、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记结算机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺 等情形而产生的非来去过户以及登记结算机构招供、相宜法律法例的其它非交 易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金 基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额握有东谈主物化，其握有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据见效司法书记和协助践诺陈评话要求 登记结算机构将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记结算机构要求提供的联系贵寓， 对于相宜条目的非来去过户苦求按基金登记结算机构的规矩办理，并按基金登 记结算机构规矩的圭表收费。   十二、基金的质押   在条目允许的情况下，登记结算机构可依据联系法律法例过火业务公法， 办理基金份额质押业务，并收取一定的手续费。   十三、基金份额的冻结妥协冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记结算机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十四、基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额握有东谈主 内容利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节并 提前公告。   十五、若上海证券来去所和中国证券登记结算有限包袱公司针对来去型开 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金          基金合同 放式指数证券投资基金修改现存的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与 登记模式并引入新的申购、赎回神气，本基金管理东谈主有权调节本基金的计帐交 收与登记模式及申购、赎回神气，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入 新的申购、赎回神气，届时将发布公告赐与露馅并在本基金的招募证明书过火 更新中赐与更新，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                    基金合同           第八部分      基金合同当事东谈主及职权义务    一、基金管理东谈主    （一） 基金管理东谈主简况    称号：嘉实基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼    法定代表东谈主：经雷    建设日历：1999 年 3 月 25 日    批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织神气：有限包袱公司（外商投资、非独资）    注册本钱：1.5 亿元东谈主民币    存续期限：握续筹谋    筹商电话：（010）6521 5588    （二） 基金管理东谈主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规矩召集基金份额握有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及筹商法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度筹商法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要要领保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （8）依据《基金合同》及筹商法律规矩决定基金收益的分派有假想；   （9）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借等联系业务；   （12）以基金管理东谈主的格式，代表基金份额握有东谈主的利益诓骗诉讼职权或 者实施其他法律行径；   （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照拂人、法律、司帐、证券经纪商等管事的机构并确定联系费率，对该 等管事机构的联系行径进行监督和处理；   （14）在相宜筹商法律、法例、《基金合同》、联系证券来去所及登记结算 机构联系业务公法的前提下，制订、修改并公布筹商基金认购、申购、赎回及 其他联系业务公法；   （15）若本基金采用证券经纪商来去结算模式，即本基金将通过基金管理 东谈主接收的证券经纪商进行场内来去，并由接收的证券经纪商当作结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金管理东谈主、基金托管东谈主须与弃取的证券经纪商签订相 关条约，约定证券经纪商应履行的联系来去结算和来去监控等职责；   （16）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑厚信用、严慎辛劳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋神气管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相落寞，对所管理的不同基金分 别管理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩外，不得利用基金财 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的要领使规画基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按筹商规矩规画并公告基金净值 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩，履行信息露馅 及讲述义务；   （12）保守基金买卖深邃，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他筹商规矩另有规矩或向有权机关或审计、法律等外部 专科照拂人提供外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有假想，实时向基金份额握 有东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他 联系贵寓，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时期发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》规矩的时期和神气，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条目下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会并陈说基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额 握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；     （22）当基金管理东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行径承担包袱；     （23）以基金管理东谈主格式，代表基金份额握有东谈主利益诓骗诉讼职权或实施 其他法律行径；     （24）基金管理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条目，《基金合同》不成 见效，基金管理东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；     （27）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等筹商反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；     （28）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称号：中国银行股份有限公司     住所及办公地址：北京市西城区回报门内大街 1 号     法定代表东谈主：葛海蛟     成赶快间：1983 年 10 月 31 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     组织神气：股份有限公司     注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     存续时间：握续筹谋     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集公法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以浑厚信用、辛劳尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）建设成心的基金托管部门，具有相宜要求的营业局势，配备弥散的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金分手缔造账户，落寞核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金管理东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖深邃，除《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩另有 规矩或向有权机关或审计、法律等外部专科照拂人提供外，在基金信息公开露馅 前赐与守密，不得向他东谈主泄露； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （8）复核、审查基金管理东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务举止筹商的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见， 证明基金管理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行； 若是基金管理东谈主有未践诺《基金合同》规矩的行径，还应当证明基金托管东谈主是 否采取了适合的要领；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵寓，保存 期限不低于法律法例规矩的最低年限；   （12）保存从基金管理东谈主或其请托的登记结算机构处吸收的基金份额握有 东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或筹商规矩向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会和银行业监督管理机构，并陈说基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担补偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而除名；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的 义务，基金管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等筹商反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并效力《基金合同》、招募证明书、基金家具贵寓概要、业 务公法以及基金管理东谈主按照规矩就本基金发布的联系公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息露馅，实时诓骗职权和履行义务；   （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所规矩的用度； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》闭幕的 有限包袱；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去经由中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）效力基金管理东谈主、证券来去所、销售机构和登记结算机构的联系来去 及业务公法；   （10）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每予 以更新和补充；   （11）配合基金管理东谈主或销售机构开展反洗钱尽责拜谒，包括但不限于提 供信得过有用的身份证件或者其他身份证明注解文献，准确、完满填报身份信息，如 实提供与来去和资金联系的贵寓等。不得从事洗钱举止或者为洗钱举止提供便 利；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                  基金合同            第九部分    基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主构成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合 同另有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 聚拢基金的基金合同见效后，鉴于本基金和 ETF 聚拢基金的联系性， ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有的 ETF 聚拢基金的基金份额出席 或者请托代表出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在规画参会份额 和计票时，ETF 聚拢基金握有东谈主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日，ETF 聚拢基金握有本基金份额的 总额乘以该基金份额握有东谈主所握有的 ETF 聚拢基金份额占 ETF 聚拢基金总份额 的比例，规画结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 聚拢基金的基金管理东谈主不应以 ETF 聚拢基金的格式代表 ETF 聚拢基金 的整体基金份额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份诓骗表决权，但可接 受 ETF 聚拢基金的特定基金份额握有东谈主的请托以 ETF 聚拢基金的基金份额握有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。   ETF 聚拢基金的基金管理东谈主代表 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主提议召开 或召集本基金份额握有东谈主大会的，须先遵命 ETF 聚拢基金基金合同的约定召开 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主大会，ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，由 ETF 聚拢基金的基金管理东谈主代表 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会。   一、召开事由 事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）闭幕基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作神气；   （5）调节基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭表； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会设施；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）闭幕基金上市，但因基金不再具备上市条目而被上海证券来去所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，调节本基金的 申购费率或变更收费神气、调节本基金的基金份额类别的缔造；   （3）因相应的法律法例、证券来去所或者登记结算机构的联系业务公法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）基金管理东谈主、登记结算机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩 范围内调节筹商基金认购、申购、赎回、非来去过户等业务的公法；   （6）在不违反法律法例的情况下，调节基金的申购赎回神气和/或申购对 价、赎回对价构成；   （7）对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务 或管事；   （8）监管机关或证券来去所要求或决定本基金闭幕上市；   （9）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集神气 同》另有约定外，基金份额握有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额规画，下同）的基金份额握有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额握有东谈主大 会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额握有东谈主代表和 基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得讳饰、烦躁。 益登记日。   三、召开基金份额握有东谈主大会的陈说时期、陈说内容、陈说神气 《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介发布召开基金份额握有东谈主大会的陈说。基 金份额握有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神气； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决神气；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托证明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中证明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信神气、请托的公证机关过火 筹商神气和筹商东谈主、书面表决意见投递的截止时期和收取神气。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管理 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应 另行书面陈说基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。   四、基金份额握有东谈主出席会议的神气   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会神气、通信开会神气或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 握有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同期相宜以下条目时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主 握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证明注解相宜法律法例、《基金合 同》和会议陈说的规矩，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证透露， 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面神气或基金合同约定的其他神气在收取表决意见截止时期昔日投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面神气或基金合同约定的其他神气进行表决。   在同期相宜以下条目时，通信开会的神气视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个使命日内连 续公布联系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议陈说规矩的神气统计基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金管理东谈主经陈说不投入统计书面表决意见的，不影响表决效力；    （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主顺利出具书面意见或授权他 东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的请托东谈主握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证 明相宜法律法例、《基金合同》和会议陈说的规矩，并与基金登记结算机构纪录 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 相符。 或其他神气召开，基金份额握有东谈主不错采用书面、采集、电话、短信或其他方 式进行表决，具体神气由会议召集东谈主确定并在会议陈说中列明。 面、采集、电话、短信或其他神气，具体神气在会议陈说中列明。   五、议事内容与设施   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议 决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的陈说后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条文矩设施确定和 公布计票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，做生意议后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份 额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有 东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份证明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托 东谈主姓名（或单元称号）和筹商神气等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所陈说的收取表决意见截止日历后 2 个工 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须 以超过决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神气通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作神气、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基 金与其他基金合并以超过决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采取记名神气进行投票表决。   采取通信神气进行表决时，除非在计票时有充分的违犯把柄证明注解，不然提 交相宜会议陈说中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 格式相宜会议陈说规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见疲塌不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的 基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金 管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议 脱手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任 计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、见效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基 金份额握有东谈主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同规矩的决议通 过条目之日。   基金份额握有东谈主大会决议见效后应依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规 定媒介上公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当践诺见效的基金份额握有 东谈主大会的决议。见效的基金份额握有东谈主大会决议对整体基金份额握有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   九、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条目、议事设施、表 决条目等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或 监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商， 履行适合设施并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调节，无需召开 基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同    第十部分    基金管理东谈主、基金托管东谈主的更换条目和设施   一、基金管理东谈主和基金托管东谈主职责闭幕的情形   （一） 基金管理东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金管理东谈主职责闭幕：   （二） 基金托管东谈主职责闭幕的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责闭幕：   二、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换设施   （一） 基金管理东谈主的更换设施 的基金管理东谈主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金管理东谈主； 握有东谈主大会决议见效后依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介公告； 料，实时向临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主持理基金管理业务的交接手续， 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 临时基金管理东谈主或新任基金管理东谈主应实时吸收。新任基金管理东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金净值信息； 规矩的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东谈主筹商的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换设施 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议见效后依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金管理 东谈主查对基金净值信息； 规矩的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条目和设施 以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主提名新的基金管理东谈主和基金托管东谈主； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议见效后依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主吸收基金管理业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金管理东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的规矩接续履行联系职责，并保证不作念 出对基金份额握有东谈主的利益形成损伤的行径。原基金管理东谈主或原基金托管东谈主在 接续履行联系职责时间，仍有权按照本基金合同的规矩收取基金管理费或基金 托管费。   三、本部分对于基金管理东谈主、基金托管东谈主更换条目和设施除应相宜本部分 的约定外，还应相宜第九部分“基金份额握有东谈主大会”的约定。在基金管理东谈主、 基金托管东谈主更换事宜中，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部分，如将来法 律法例或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管 东谈主协商一致，履行适合设施并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改和调节， 无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十一部分          基金的托管   基金托管东谈主和基金管理东谈主按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩订 立托管条约。   签订托管条约的宗旨是明确基金托管东谈主与基金管理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值规画、收益分派、信息露馅、基金份额握有东谈主名册的建立 和撑握及互相监督等联系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额握有东谈主的正当权益。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同           第十二部分        基金份额的登记结算   一、基金的份额登记结算业务   登记结算业务指《中国证券登记结算有限包袱公司对于来去所来去型盛开 式证券投资基金登记结算业求实施确定》过火每每纠正以及联系业务公法所定 义的基金份额登记、存管、结算等联系业务。基金管理东谈主应与登记结算机构签 订请托代理条约，以明确两边的职权义务，保护基金投资东谈主和基金份额握有东谈主 的正当权益。   二、基金登记结算业务办理机构   本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限包袱公司。   三、基金登记结算机构的职权   基金登记结算机构享有以下职权： 业务的办理时期进行调节，并依照筹商规矩于脱手实施前在规矩媒介上公告；   四、基金登记结算机构的义务   基金登记结算机构承担以下义务： 等，并向基金管理东谈主、基金托管东谈主提供基金份额握有东谈主名册管事； 条目办理本基金份额的登记结算业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得低于法律法例规矩的 最低年限； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制查验情形及法 律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的管事； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十三部分          基金的投资   一、投资宗旨   本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪舛讹的最小化，力图日均追踪偏离度的十足值不进步 0.35%，年化追踪舛讹 不进步 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。此外，为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票过火他照章刊行上市的 股票、存托凭证）、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调节债券（含分离来去可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支握证券、养殖器具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系规矩）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机构的规矩。   三、投资策略   本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过火权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调节。 但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或 者因为法律法例的结果无法投资某只股票时，基金管理东谈主将采用其他指数投资 技巧适合调节基金投资组合，以达到追踪标的指数的宗旨。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   如因标的指数编制公法调节或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛讹进步投 资宗旨所述范围的，基金管理东谈主应采取合理要领幸免追踪舛讹进一步扩大。   本基金可通过内地与香港股票市集来去互联互通机制投资于香港股票市集， 不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。   本基金可投资存托凭证，本基金将团结对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，弃取投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属确立策略   类属确立是指对各市集及各式类的固定收益类金融器具之间的比例进行适 时、动态的分派和调节，确定最能相宜本基金风险收益特征的金钱组合。投资 的宗旨是在保证基金金钱流动性的基础上，缩短追踪舛讹。本基金将采用宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券金钱的投资，通过主要采取组 合久期确立策略构建投资组合。   （2）可调节债券与可交换公司债券投资策略   可调节债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特点。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可 调节债券/可交换公司债券的债底保护，防卫信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以确定可调节债券/可交换公司债券中永恒的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务肃肃性、盈利才智、治理结构等方面进行检会，精选财务肃肃、 信用走嘴风险小的可调节债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相团结的基础上，团结可调节债券/可交换公司债券订价模子、来去 价钱以过火转股价值，对可调节债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及弃取合适的调节时机。   金钱支握证券为本基金的扶助性投资器具，本基金将采用久期确立策略与 期限结构确立策略，团结定量分析和定性分析的方法，详尽分析金钱支握证券 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同 的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等成分，弃取具有较高投 资价值的金钱支握证券进行确立。   为更好地杀青投资宗旨，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为宗旨，参与股指期货的投资， 以提高投资效果，抑制基金投资组合风险水平，更好地杀青本基金的投资宗旨。 本基金管理东谈主运用股指期货等金融养殖器具必须是出于追求基金充分投资、减 少来去成本、缩短追踪舛讹的宗旨，不得应用于投契来去宗旨，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要宗旨， 充分计划股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，可限度参 与股票期权投资。   本基金参与国债期货来去，应当根据风险管理的原则，以套期保值为主要 宗旨。基金管理东谈主将充分计划国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，可限度参与国债期货投资。   为更好地杀青投资宗旨，在加强风险防卫并效力审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市 场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等因 素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若联系融资及转融通业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新规矩。 的前提下，根据法律法例的筹商规矩，在履行适合设施后相应调节或更新投资 策略，并公告。   四、标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为恒生消耗指数，功绩比拟基准为经估值汇率调节后的 恒生消耗指数收益率。   未来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 之外的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲述并提议解 决有假想，如调节运作神气，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有假想确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息谨守基金份额握有 东谈主利益优先原则撑握基金投资运作。   五、风险收益特征   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法追踪标的指 数的进展，具有与标的指数相同的风险收益特征。   本基金通过内地与香港股票市集来去互联互通机制投资于香港证券市集， 除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投 资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集来去互联互通机制投资的 风险等私有风险。   六、投资结果   基金的投资组合应谨守以下结果：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支握证券的比例，不得进步 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金握有的沿途金钱支握证券，其市值不得进步基金金钱净值的   （4）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)金钱支握证券的比例，不得进步 该金钱支握证券规模的 10％；   （5）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支握 证券，不得进步其种种金钱支握证券总共规模的 10％； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支握证券。 基金握有金钱支握证券时间，若是其信用等第下落、不再相宜投资圭表，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进步基金净金钱的 140%；   （9）本基金若参与股指期货来去，应当相宜下列投资结果：   ①本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进步基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何往未来日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 握有的股票总市值的 20%；   ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 规画）应当相宜基金合同对于股票投资比例的筹商约定；   ⑤本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进步上一往未来基金金钱净值的 20%；   ⑥每个往未来日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，本基金应当保握不低于来去保证金一倍的现款；   （10）本基金若参与国债期货来去，应当相宜下列投资结果：   ①本基金在职何往未来日终，握有的买入国债期货合约价值，不得进步基 金金钱净值的 15%；   ②本基金在职何往未来日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保握不低于来去保证金一倍的现款；   ③本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往未来日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金 握有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，总共(轧差规画)应当相宜基金合同对于债券投资比例 的筹商约定；   ⑥本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一往未来基金金钱净值的 30%；   （11）本基金若参与股票期权来去，应当相宜下列投资结果：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进步基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 握有合约行权所需的全额现款或来去所公法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进步基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数规画；   （12）本基金参与融资业务后，在职何往未来日终，握有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当相宜下列投资结果：   ①出借证券金钱不得进步基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个往未来以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进步基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 均规画；   因证券市集波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的成分 致使基金投资不相宜上述规矩的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得进步基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主 之外的成分致使基金不相宜本款所规矩比例结果的，本基金管理东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例结果依照国内照章刊行上市的股票践诺， 与国内照章刊行上市的股票合并规画；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资结果。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性结果等基 金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管理 东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个往未来内进行调节，但中国证监会规矩的 特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起脱手。   为注重基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不刚直的证券来去举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他举止。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理东谈主运用基金财产买卖基金 管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、实践抑制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来去的，应当 相宜基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防卫利 益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。相 关来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。紧要关联交 易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。 不容行径等作出强制性调节的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩执 行。   七、基金管理东谈主代表基金诓骗联系职权的处理原则及方法 额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                基金合同              第十四部分          基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金握有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款 以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金 托管东谈主、基金管事机构和基金销售机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相落寞。   四、基金财产的撑握和刑事包袱   本基金财产落寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金管事机 构的财产，并由基金托管东谈主撑握。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金管事机构以其自有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东谈主不得对本基金 财产诓骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规矩处 分外，基金财产不得被刑事包袱。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章松手或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担 的债务，不得对基金财产强制践诺。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同              第十五部分     基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来去局势的往未来以及国度法律法例 规矩需要对外露馅基金净值的非往未来。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支握证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 司帐准则》、监管部门筹商规矩。   （一）对存在活跃市集且大约获取疏导金钱或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于 该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应采用最近往未来的报价确定公允价值。有充足把柄 标明估值日或最近往未来的报价不成信得过反应公允价值的，支吾报价进行调节， 确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中计划不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的结果等，若是该结果是针对金钱握有者的，那么在估值技巧中不应将该 结果当作特征计划。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多数握有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在现时情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息支握的估值技巧确定公允价值。采用估值技巧确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往未来后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往未来的 市价（收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化成分，调节最近来去市价，确定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值基准管事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）来去所市集上市来去的公开荒行的可调节债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价来去的债券考中估值日收盘价当作估值全价；实行净价交 易的债券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公开荒行未上市的股票，采用估值技巧确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大量来去取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会筹商规矩确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准管事机构未提供估值 价钱的债券，应采用估值技巧确定其公允价值。 实践收款日历间采用第三方估值基准管事机构提供的相应品种的独一估值全价 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 或推选估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信息支握的估值技巧确定其公允 价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生紧要变化的，采用最近 往未来结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的规矩估值。 的联系规矩进行估值。 价估值；接收的第三方估值基准管事机构未提供估值价钱的，应采用估值技巧 确定其公允价值。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对 于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集来去互联互通机制波及的境外 来去局势所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规矩调节或其他原因导致基金实践交征税金与估算的 应交税金有互异的，基金将在联系税金调节日或实践支付日进行相应的估值调 整。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新规矩估值。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 设施及联系法律法例的规矩或者未能充分注重基金份额握有东谈主利益时，应立即 陈说对方，共同查明原因，两边协商处分。   本基金的司帐包袱方由基金管理东谈主担任，负责基金净值规画和基金司帐核 算，就与本基金筹商的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分商议后，仍 无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的规画结果对外赐与公 布。   五、估值设施 额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度 济急调节机制。国度另有规矩的，从其规矩。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个使命日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管理东谈主按照规矩对外公布。   六、估值造作的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的要领确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 造作时，视为基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经由中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，包袱东谈主应当对由于该估值造作 遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值造作处理原则”给予赔 偿，承担补偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报罪恶、数据传输罪恶、 数据规画罪恶、系统故障罪恶、下达指示罪恶等。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作包袱方应及 时合作各方，实时进行转变，因转变估值造作发生的用度由估值造作包袱方承 担；由于估值造作包袱方未实时转变已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的， 由估值造作包袱方对顺利损失承担补偿包袱；若估值造作包袱方还是积极合作， 况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行转变而未转变，则该有协助义务的 当事东谈主应当承担相应补偿包袱。估值造作包袱方支吾转变的情况向筹商当事东谈主 进行证据，确保估值造作已得到转变。   （2）估值造作的包袱方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值造作的筹商顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作包袱方仍支吾估值造作负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误包袱方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是 获取的欠妥得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作调节采用尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的神气。   估值造作被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因确定估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的包袱方进行 转变和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记结算机构来去数据的， 由基金登记结算机构进行转变，并就估值造作的转变向筹商当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值规画出现造作时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 基金托管东谈主，并采取合理的要领刺眼损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的舛讹不当作基金金钱估值造作处理。   （2）由于不可抗力，或证券来去所、期货来去所、指数编制机构、第三方 估值基准管事机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据造作，或国度司帐 战术变更、市集公法变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基 金托管东谈主天然还是采取必要、适合、合理的要领进行查验，仍未能发现造作或 因前述原因未能幸免或转变造作的，由此形成的基金金钱估值造作，基金管理 东谈主和基金托管东谈主除名补偿包袱。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的要领缩小或排斥由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金金钱净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责规画，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管理东谈主应于每个使命日来去结果后规画当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画结果复核证据后发送 给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同             第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金过火他雷同性质的用度等）； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付神气   本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商处分。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商处分。 按用度实践开销金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 中列支）； 目。   四、基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的联系规矩。   本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 践诺，但本基金运作经由中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金管理东谈主格式缴纳。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同            第十七部分       基金的收益与分派    一、基金收益分派原则 时，基金管理东谈主不错进行收益分派；在相宜筹商基金收益分派条目的前提下， 基金管理东谈主不错根据实践情况进行收益分派，具体分派有假想以届时的公告为准； 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；    在不违反法律法例规矩及基金合同约定的前提下，基金管理东谈主可对基金收 益分派原则和支付神气进行调节，不需召开基金份额握有东谈主大会审议。    二、收益分派有假想    基金收益分派有假想中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派神气及筹商手续费等内容。    三、收益分派有假想实在定、公告与实施    基金收益分派有假想由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金管理东谈主 依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告。    四、基金收益分派中发生的用度    收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额握有东谈主自行承担。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                    基金合同            第十八部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 司帐核算，按照筹商规矩编制基金司帐报表； 并以书面神气证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介公告。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同             第十九部分      基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管理规矩》、《基金合同》过火他筹商规矩。联系法律法例对于信 息露馅的规矩发生变化时，本基金按照最新规矩践诺，无需召开基金份额握有 东谈主大会审议批准。   二、信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有 东谈主大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主 和行恶东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法 律法例和中国证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确 性、完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予露馅的基金 信息通过相宜中国证监会规矩条目的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及 相宜《信息露馅办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时期和神气查阅或者复制 公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开露馅的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金 信息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开露馅的信息采用阿拉伯数字；除超过证明外，货币单元为东谈主民 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓概要 基金份额握有东谈主大会召开的公法及具体设施，证明基金家具的特点等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 的沿途事项，证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特点、风 险揭示、信息露馅及基金份额握有东谈主管事等内容。《基金合同》见效后，基金招 募证明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个使命日内，更新基金 招募证明书并登载在规矩网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金 管理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。 作监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个使命日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东谈主不再更新基 金家具贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募证明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告 登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金家具贵寓概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在规矩网站上，并将基金家具贵寓概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 露馅招募证明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基 金合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主 应当至少每周在规矩网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开 日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅盛开日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站露馅 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个盛开日， 通过规矩网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （六）基金份额上市来去公告书   基金份额获准在证券来去所上市来去的，基金管理东谈主应当在基金份额上市 来去 3 个使命日前，将基金份额上市来去公告书登载在规矩网站上，并将基金 份额上市来去公告书教唆性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金份额申购、赎回对价   基金管理东谈主应当在基金合同、招募证明书等信息露馅文献上载明基金份额 申购、赎回对价的规画神气及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金合同见效后，本基金不错进行份额折算。基金管理东谈主有权确定基金份 额折算日，并提前公告。   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管 理东谈主应将基金份额折算结果公告登载于规矩媒介上。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （九）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在规矩网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。基 金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的 司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在规矩网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在规矩网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》见效不足 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、 中期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者 决策的其他遑急信息”项下露馅该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、 讲述期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金管理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中露馅基金组合伙产情况过火 流动性风险分析等。   （十）临时讲述   本基金发生紧要事件，筹商信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的 筹商规矩编制临时讲述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 改聘司帐师事务所； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 事项，基金托管东谈主请托基金管事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 抑制东谈主； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践抑制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 时； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （十一）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集细腻传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基 金份额握有东谈主权益的，联系信息露馅义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开 清爽，并将筹商情况立即讲述基金上市来去的证券来去所。   （十二）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   （十三）计帐讲述   发生基金合同闭幕事由的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对 基金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在 规矩网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在规矩报刊上。   （十四）港股通标的股票的投资情况   基金管理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募证明 书（更新）等文献中露馅参与港股通标的股票来去的联系情况。   （十五）中国证监会规矩的其他信息   若本基金投资股指期货、国债期货、金钱支握证券、股票期权、参与融资 及转融通证券出借业务，基金管理东谈主将按联系法律法例要求进行露馅。   当联系法律法例对于上述信息露馅的规矩发生变化时，基金管理东谈主将按最 新规矩进行信息露馅。   六、信息露馅事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定成心部门 及高等管理东谈主员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当相宜中国证监会联系基金信 息露馅内容与神气准则等法例的规矩。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金           基金合同   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、基金功绩进展数据、基金申购赎回 对价的现款部分、基金依期讲述、更新的招募证明书、基金家具贵寓概要、基 金计帐讲述等公开露馅的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行 书面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中弃取一家报刊露馅本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基 金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上露馅信息外，还不错根据需 要在其他众人媒介露馅信息，可是其他众人媒介不得早于规矩媒介、基金上市 来去的证券来去所网站露馅信息，况且在不同媒介上露馅归拢信息的内容应当 一致。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计讲述、法律意见书的 专科机构，应当制作使命底稿，联系档案的保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平常投资操作的前提下，自主培育信息露馅管事的质地。具体要求应当 相宜中国证监会及自律公法的联系规矩。前述自主露馅如产生信息露馅用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 法例规矩将信息置备于公司住所、基金上市来去的证券来去所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或延伸信息露馅的情形   当出现下述情况之一时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸露馅基金 信息： 原因暂停营业时； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 金钱价值时； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同    第二十部分     基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例 规矩和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适合设施后变更并公告。 该决议应报中国证监会备案。信息露馅义务东谈主应自决议见效后依照《信息露馅 办法》的筹商规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主联贯的； 的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处分有假想进行表决，基金份额握有东谈主大会未 胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的规矩接续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师构成。基金财 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小构成立后，由基金财产计帐小组统一吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现等客不雅成分的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派有假想，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐经由中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规矩的最低年限。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同              第二十一部分         走嘴包袱   一、基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违反《基金法》 等法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主造 成损伤的，应当分手对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产 或者基金份额握有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿包袱。本基金合同所述对 任何损失的补偿，仅限于对顺利损失的补偿。可是如发生下列情况之一的，相 应确当事东谈主应当免责： 规矩或来去所公法当作或不当作而形成的损失等；   二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主 利益的前提下，《基金合同》大约接续履行的应当接续履行。非走嘴方当事东谈主在 职责范围内有义务实时采取必要的要领，刺眼损失的扩大。莫得采取适合要领 致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非走嘴方因刺眼损失扩 大而开销的合理用度由走嘴方承担。   三、由于包括但不限于指数编制公司发送的数据不充分、不准确、不足时、 不完满等基金管理东谈主、基金托管东谈主不可抑制的成分导致业务出现罪恶，基金管 理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适合、合理的要领进行查验，仍未能发 现造作或因前述原因未能幸免或转变造作的，由此形成基金财产或投资东谈主损失， 基金管理东谈主和基金托管东谈主除名补偿包袱，可是基金管理东谈主和基金托管东谈主应积极 采取必要的要领排斥或缩小由此形成的影响。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同          第二十二部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、谐和处分。协商、谐和不成处分的，应当 将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲 裁各方当事东谈主均具有经管力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁 决另有决定。   争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、辛劳、尽责地 履行基金合同规矩的义务，注重基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港超过行政区、澳 门超过行政区和台湾地区法律）统治。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同            第二十三部分      基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名/签章并在募聚拢束后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面证据后见效。 会备案并公告之日止。 握有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律经管力。 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效力。 机构的办公局势和营业局势查阅。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同              第二十四部分         其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按筹商法律法例 协商处分。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同            第二十五部分      基金合同内容概要      一、基金份额握有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金份额握有东谈主的职权和义务      基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；      （4）按照规矩要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；      （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；      （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：      （1）崇拜阅读并效力《基金合同》、招募证明书、基金家具贵寓概要、业 务公法以及基金管理东谈主按照规矩就本基金发布的联系公告；      （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）热心基金信息露馅，实时诓骗职权和履行义务； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同      （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》 所规矩的用度；      （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》闭幕的 有限包袱；      （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；      （7）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金来去经由中因任何原因获取的欠妥得利；      （9）效力基金管理东谈主、证券来去所、销售机构和登记结算机构的联系来去 及业务公法；   （10）如实提供基金管理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每予 以更新和补充；   （11）配合基金管理东谈主或销售机构开展反洗钱尽责拜谒，包括但不限于提 供信得过有用的身份证件或者其他身份证明注解文献，准确、完满填报身份信息，如 实提供与来去和资金联系的贵寓等。不得从事洗钱举止或者为洗钱举止提供便 利；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管理东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度筹商法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要要领保护基金投资者的利益； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据《基金合同》及筹商法律规矩决定基金收益的分派有假想；   （9）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的职权；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融 资、转融通证券出借等联系业务；   （12）以基金管理东谈主的格式，代表基金份额握有东谈主的利益诓骗诉讼职权或 者实施其他法律行径；   （13）弃取、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照拂人、法律、司帐、证券经纪商等管事的机构并确定联系费率，对该 等管事机构的联系行径进行监督和处理；   （14）在相宜筹商法律、法例、《基金合同》、联系证券来去所及登记结算 机构联系业务公法的前提下，制订、修改并公布筹商基金认购、申购、赎回及 其他联系业务公法；   （15）若本基金采用证券经纪商来去结算模式，即本基金将通过基金管理 东谈主接收的证券经纪商进行场内来去，并由接收的证券经纪商当作结算参与东谈主代 理本基金进行结算，则基金管理东谈主、基金托管东谈主须与弃取的证券经纪商签订相 关条约，约定证券经纪商应履行的联系来去结算和来去监控等职责；   （16）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑厚信用、严慎辛劳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋神气管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相落寞，对所管理的不同基金分 别管理，分手记账，进行证券投资； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的要领使规画基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法相宜《基金合同》等法律文献的规矩，按筹商规矩规画并公告基金净值 信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩，履行信息露馅 及讲述义务；   （12）保守基金买卖深邃，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他筹商规矩另有规矩或向有权机关或审计、法律等外部 专科照拂人提供外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有假想，实时向基金份额握 有东谈主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的司帐账册、报表、纪录和其他 联系贵寓，保存期限不低于法律法例规矩的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时期发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》规矩的时期和神气，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条目下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会并陈说基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而除名； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额 握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行径承担包袱；   （23）以基金管理东谈主格式，代表基金份额握有东谈主利益诓骗诉讼职权或实施 其他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条目，《基金合同》不成 见效，基金管理东谈主应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期进款利息）在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等筹商反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；   （28）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 撑握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失 的情形，应申诉中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集公法，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所 需账户，为基金办理证券、期货来去资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以浑厚信用、辛劳尽责的原则握有并安全撑握基金财产；   （2）建设成心的基金托管部门，具有相宜要求的营业局势，配备弥散的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金分手缔造账户，落寞核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产；   （5）撑握由基金管理东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金买卖深邃，除《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩另有 规矩或向有权机关或审计、法律等外部专科照拂人提供外，在基金信息公开露馅 前赐与守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务举止筹商的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见， 证明基金管理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行； 若是基金管理东谈主有未践诺《基金合同》规矩的行径，还应当证明基金托管东谈主是 否采取了适合的要领；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他联系贵寓，保存 期限不低于法律法例规矩的最低年限；   （12）保存从基金管理东谈主或其请托的登记结算机构处吸收的基金份额握有 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 东谈主名册；   （13）按规矩制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或筹商规矩向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹商规矩，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现 和分派；   （18）濒临驱散、照章被松手或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监 会和银行业监督管理机构，并陈说基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担补偿包袱，其赔 偿包袱不因其退任而除名；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的 义务，基金管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握 有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）践诺见效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等筹商反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务；   （23）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的设施和公法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主构成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合 同另有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的职权。   ETF 聚拢基金的基金合同见效后，鉴于本基金和 ETF 聚拢基金的联系性， ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主不错凭所握有的 ETF 聚拢基金的基金份额出席 或者请托代表出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在规画参会份额 和计票时，ETF 聚拢基金握有东谈主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                  基金合同 在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日，ETF 聚拢基金握有本基金份额的 总额乘以该基金份额握有东谈主所握有的 ETF 聚拢基金份额占 ETF 聚拢基金总份额 的比例，规画结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 聚拢基金的基金管理东谈主不应以 ETF 聚拢基金的格式代表 ETF 聚拢基金 的整体基金份额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份诓骗表决权，但可接 受 ETF 聚拢基金的特定基金份额握有东谈主的请托以 ETF 聚拢基金的基金份额握有 东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。   ETF 聚拢基金的基金管理东谈主代表 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主提议召开 或召集本基金份额握有东谈主大会的，须先遵命 ETF 聚拢基金基金合同的约定召开 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主大会，ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主大会决定 提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，由 ETF 聚拢基金的基金管理东谈主代表 ETF 聚拢基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会：   （1）闭幕基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作神气；   （5）调节基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报圭表；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会设施；   （10）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）闭幕基金上市，但因基金不再具备上市条目而被上海证券来去所终 止上市的情形除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握 有东谈主大会的事项。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，调节本基金的 申购费率或变更收费神气、调节本基金的基金份额类别的缔造；   （3）因相应的法律法例、证券来去所或者登记结算机构的联系业务公法发 生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主职权义务关系发生变化；   （5）基金管理东谈主、登记结算机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩 范围内调节筹商基金认购、申购、赎回、非来去过户等业务的公法；   （6）在不违反法律法例的情况下，调节基金的申购赎回神气和/或申购对 价、赎回对价构成；   （7）对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务 或管事；   （8）监管机关或证券来去所要求或决定本基金闭幕上市；   （9）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集神气 同》另有约定外，基金份额握有东谈主大会由基金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额规画，下同）的基金份额握有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额握有东谈主大 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额握有东谈主代表和 基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或总共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得讳饰、烦躁。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的陈说时期、陈说内容、陈说神气 《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介发布召开基金份额握有东谈主大会的陈说。基 金份额握有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决神气；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权请托证明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中证明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信神气、请托的公证机关过火 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 筹商神气和筹商东谈主、书面表决意见投递的截止时期和收取神气。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金管理 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应 另行书面陈说基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的神气   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会神气、通信开会神气或法律法例、监 管机构允许或基金合同约定的其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确 定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 握有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同期相宜以下条目时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主 握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证明注解相宜法律法例、《基金合 同》和会议陈说的规矩，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面神气或基金合同约定的其他神气在收取表决意见截止时期昔日投递至召集 东谈主指定的地址。通信开会应以书面神气或基金合同约定的其他神气进行表决。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   在同期相宜以下条目时，通信开会的神气视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个使命日内连 续公布联系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议陈说规矩的神气统计基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主 或基金管理东谈主经陈说不投入统计书面表决意见的，不影响表决效力；    （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主 所握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主顺利出具书面意见或授权他 东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的请托东谈主握有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托证 明相宜法律法例、《基金合同》和会议陈说的规矩，并与基金登记结算机构纪录 相符。 或其他神气召开，基金份额握有东谈主不错采用书面、采集、电话、短信或其他方 式进行表决，具体神气由会议召集东谈主确定并在会议陈说中列明。 面、采集、电话、短信或其他神气，具体神气在会议陈说中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同 议决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的陈说后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，最初由大会主握东谈主按照下列第（七）条文矩设施确 定和公布计票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，做生意议后进行表决，并形成大 会决议。大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代 表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；若是基 金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基 金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额 握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份证明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、请托 东谈主姓名（或单元称号）和筹商神气等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截 止日历前至少提前 30 日公布提案，在所陈说的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须 以超过决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神气通过。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作神气、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基 金与其他基金合并以超过决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会采取记名神气进行投票表决。   采取通信神气进行表决时，除非在计票时有充分的违犯把柄证明注解，不然提 交相宜会议陈说中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者， 格式相宜会议陈说规矩的书面表决意见视为有用表决，表决意见疲塌不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的 基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金 管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议 脱手后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任 计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。计票东谈主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基 金份额握有东谈主大司帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同规矩的决议通 过条目之日。   基金份额握有东谈主大会决议见效后应依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规 定媒介上公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当践诺见效的基金份额握有 东谈主大会的决议。见效的基金份额握有东谈主大会决议对整体基金份额握有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条目、议事设施、 表决条目等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例 或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协 商，履行适合设施并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调节，无需 召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺神气    （一）基金收益分派原则 时，基金管理东谈主不错进行收益分派；在相宜筹商基金收益分派条目的前提下， 基金管理东谈主不错根据实践情况进行收益分派，具体分派有假想以届时的公告为准； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 收益分派后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；    在不违反法律法例规矩及基金合同约定的前提下，基金管理东谈主可对基金收 益分派原则和支付神气进行调节，不需召开基金份额握有东谈主大会审议。    （二）收益分派有假想    基金收益分派有假想中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分 配数额及比例、分派神气及筹商手续费等内容。    （三）收益分派有假想实在定、公告与实施    基金收益分派有假想由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金管理东谈主 依照《信息露馅办法》的筹商规矩在规矩媒介上公告。    （四）基金收益分派中发生的用度    收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额握有东谈主自行承担。    四、与基金财产管理、运用筹商用度的索要、支付神气与比例   （一）基金用度的种类 手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金过火他雷同性质的用度等）； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付神气   本基金的管理费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商处分。 按用度实践开销金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同 基金财产的损失； 中列支）； 目。   （四）基金税收   本基金支付给基金管理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税 率适用中国税务机关的联系规矩。   本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 践诺，但本基金运作经由中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金管理东谈主格式缴纳。      五、基金财产的投资标的和投资结果   （一）投资宗旨   本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 踪舛讹的最小化，力图日均追踪偏离度的十足值不进步 0.35%，年化追踪舛讹 不进步 4%。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下 同）。此外，为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、科创板、照章刊行上市的其他港股通标的股票过火他照章刊行上市的 股票、存托凭证）、债券金钱（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可调节债券（含分离来去可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、金钱支握证券、养殖器具（股指期货、股票期 权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系规矩）。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机构的规矩。   （三）标的指数和功绩比拟基准   本基金的标的指数为恒生消耗指数，功绩比拟基准为经估值汇率调节后的 恒生消耗指数收益率。   未来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲述并提议解 决有假想，如调节运作神气，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就 上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有假想确依时间，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息谨守基金份额握有 东谈主利益优先原则撑握基金投资运作。   （四）投资结果   基金的投资组合应谨守以下结果：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱净 值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支握证券的比例，不得进步 基金金钱净值的 10％；   （3）本基金握有的沿途金钱支握证券，其市值不得进步基金金钱净值的   （4）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)金钱支握证券的比例，不得进步 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 该金钱支握证券规模的 10％；   （5）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的种种金钱支握 证券，不得进步其种种金钱支握证券总共规模的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支握证券。 基金握有金钱支握证券时间，若是其信用等第下落、不再相宜投资圭表，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总金钱不得进步基金净金钱的 140%；   （9）本基金若参与股指期货来去，应当相宜下列投资结果：   ①本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进步基 金金钱净值的 10%；   ②本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何往未来日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进步基金 握有的股票总市值的 20%；   ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差 规画）应当相宜基金合同对于股票投资比例的筹商约定；   ⑤本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得进步上一往未来基金金钱净值的 20%；   ⑥每个往未来日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来去保证金 后，本基金应当保握不低于来去保证金一倍的现款；   （10）本基金若参与国债期货来去，应当相宜下列投资结果：   ①本基金在职何往未来日终，握有的买入国债期货合约价值，不得进步基 金金钱净值的 15%； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金               基金合同   ②本基金在职何往未来日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保握不低于来去保证金一倍的现款；   ③本基金在职何往未来日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱 支握证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何往未来日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金 握有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，总共(轧差规画)应当相宜基金合同对于债券投资比例 的筹商约定；   ⑥本基金在职何往未来内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一往未来基金金钱净值的 30%；   （11）本基金若参与股票期权来去，应当相宜下列投资结果：   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的职权金总额不得进步基金金钱净 值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 握有合约行权所需的全额现款或来去所公法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   ③未平仓的期权合约面值不得进步基金金钱净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数规画；   （12）本基金参与融资业务后，在职何往未来日终，握有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得进步基金金钱净值的 95%；   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当相宜下列投资结果：   ①出借证券金钱不得进步基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个往未来以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规矩》所述流动性受限证券的范围； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进步基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均规画；   因证券市集波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理东谈主之外的成分 致使基金投资不相宜上述规矩的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得进步基金金钱净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东谈主 之外的成分致使基金不相宜本款所规矩比例结果的，本基金管理东谈主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例结果依照国内照章刊行上市的股票践诺， 与国内照章刊行上市的股票合并规画；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资结果。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性结果等基 金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管理 东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个往未来内进行调节，但中国证监会规矩的 特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效 之日起脱手。   为注重基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不刚直的证券来去举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他举止。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理东谈主运用基金财产买卖基金 管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、实践抑制东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公 司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来去的，应当 相宜基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份额握有东谈主利益优先原则，防卫利 益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱践诺。相 关来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露馅。紧要关联交 易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的落寞 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。 不容行径等作出强制性调节的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩执 行。   （五）基金管理东谈主代表基金诓骗联系职权的处理原则及方法 额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。      六、基金金钱净值的规画方法和公告神气   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来去局势的往未来以及国度法律法例 规矩需要对外露馅基金净值的非往未来。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、金钱支握证券、股 指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、其它投资等金钱及欠债。   （三）估值原则   基金管理东谈主在确定联系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 司帐准则》、监管部门筹商规矩。   （1）对存在活跃市集且大约获取疏导金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该 金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价 值计量的紧要事件的，应采用最近往未来的报价确定公允价值。有充足把柄表 明估值日或最近往未来的报价不成信得过反应公允价值的，支吾报价进行调节， 确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中计划不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的结果等，若是该结果是针对金钱握有者的，那么在估值技巧中不应将该 结果当作特征计划。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多数握有联系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应采用在现时情况下适用况且有弥散 可利用数据和其他信息支握的估值技巧确定公允价值。采用估值技巧确定公允 价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输 入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （四）估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往未来后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往未来的 市价（收盘价）估值；如最近往未来后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变 化成分，调节最近来去市价，确定公允价钱； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值基准管事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值；   （4）来去所市集上市来去的公开荒行的可调节债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价来去的债券考中估值日收盘价当作估值全价；实行净价交 易的债券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公开荒行未上市的股票，采用估值技巧确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股票、 初度公开荒行股票时公司鼓励公开荒售股份、通过大量来去取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会筹商规矩确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选 估值全价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准管事机构未提供估值 价钱的债券，应采用估值技巧确定其公允价值。 实践收款日历间采用第三方估值基准管事机构提供的相应品种的独一估值全价 或推选估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信息支握的估值技巧确定其公允 价值。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 值。 估值当日无结算价的，且最近往未来后经济环境未发生紧要变化的，采用最近 往未来结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律法例以及监管部门的规矩估值。 的联系规矩进行估值。 价估值；接收的第三方估值基准管事机构未提供估值价钱的，应采用估值技巧 确定其公允价值。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对 于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市集来去互联互通机制波及的境外 来去局势所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规矩调节或其他原因导致基金实践交征税金与估算的 应交税金有互异的，基金将在联系税金调节日或实践支付日进行相应的估值调 整。 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 设施及联系法律法例的规矩或者未能充分注重基金份额握有东谈主利益时，应立即 陈说对方，共同查明原因，两边协商处分。   本基金的司帐包袱方由基金管理东谈主担任，负责基金净值规画和基金司帐核 算，就与本基金筹商的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分商议后，仍 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金                 基金合同 无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的规画结果对外赐与公 布。   （五）估值设施 额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度 济急调节机制。国度另有规矩的，从其规矩。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个使命日对基金金钱估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管理东谈主按照规矩对外公布。   （六）估值造作的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的要领确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 造作时，视为基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作经由中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或投资东谈主自身的原 因形成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，包袱东谈主应当对由于该估值造作 遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值造作处理原则”给予赔 偿，承担补偿包袱。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报罪恶、数据传输罪恶、 数据规画罪恶、系统故障罪恶、下达指示罪恶等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作包袱方应及 时合作各方，实时进行转变，因转变估值造作发生的用度由估值造作包袱方承 担；由于估值造作包袱方未实时转变已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的， 由估值造作包袱方对顺利损失承担补偿包袱；若估值造作包袱方还是积极合作， 况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时期进行转变而未转变，则该有协助义务的 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 当事东谈主应当承担相应补偿包袱。估值造作包袱方支吾转变的情况向筹商当事东谈主 进行证据，确保估值造作已得到转变。   （2）估值造作的包袱方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值造作的筹商顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作包袱方仍支吾估值造作负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误包袱方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是 获取的欠妥得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值造作包袱方。   （4）估值造作调节采用尽量归附至假定未发生估值造作的正确情形的神气。   估值造作被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因确定估值造作的包袱方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的包袱方进行 转变和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记结算机构来去数据的， 由基金登记结算机构进行转变，并就估值造作的转变向筹商当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值规画出现造作时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的要领刺眼损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的舛讹不当作基金金钱估值造作处理。   （2）由于不可抗力，或证券来去所、期货来去所、指数编制机构、第三方 估值基准管事机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据造作，或国度司帐 战术变更、市集公法变更等非基金管理东谈主或基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基 金托管东谈主天然还是采取必要、适合、合理的要领进行查验，仍未能发现造作或 因前述原因未能幸免或转变造作的，由此形成的基金金钱估值造作，基金管理 东谈主和基金托管东谈主除名补偿包袱。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要 的要领缩小或排斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 格且采用估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据    基金金钱净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责规画，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管理东谈主应于每个使命日来去结果后规画当日的基金金钱净值和基 金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画结果复核证据后发送 给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。    七、基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例 规矩和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金              基金合同 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适合设施后变更并公告。 该决议应报中国证监会备案。信息露馅义务东谈主应自决议见效后依照《信息露馅 办法》的筹商规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行联系设施后，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东谈主联贯的； 的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处分有假想进行表决，基金份额握有东谈主大会未 胜仗召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的规矩接续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师构成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产计帐小构成立后，由基金财产计帐小组统一吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金             基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现等客不雅成分的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派有假想，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐经由中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规规矩的最低年限。   八、争议处分心气   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、谐和处分。协商、谐和不成处分的，应当 将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经济贸易仲裁委员会 届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲 裁各方当事东谈主均具有经管力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金            基金合同 决另有决定。   争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，接续赤诚、辛劳、尽责地 履行基金合同规矩的义务，注重基金份额握有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本合同之宗旨，不包括香港超过行政区、澳 门超过行政区和台湾地区法律）统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神气    《基金合同》原来一式叁份，除上报筹商监管机构一份外，基金管理东谈主、 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公局势和营业局势查阅。 嘉实恒生消耗来去型盛开式指数证券投资基金         基金合同