嘉实恒生破费交易型灵通式指数     证券投资基金      托管条约  基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司  基金托管东说念主：中国银行股份有限公司      二〇二五年七月 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金               托管条约                        目       录 一、托管条约当事东说念主                             1 二、托管条约的依据、目的、原则妥协释                    2 三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查                 3 四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查                    8 五、基金财产的守护                             8 六、指示的发送、阐发及现实                        11 七、交易及计帐交收安排                          14 八、基金钞票净值筹画和管帐核算                      16 九、基金收益分拨                             19 十、基金信息显露                             19 十一、基金用度                              21 十二、基金份额抓有东说念主名册的守护                      22 十三、基金相关文献档案的保存                       22 十四、基金托管东说念主和基金照料东说念主的更换                    22 十五、阻难行径                              23 十六、托管条约的变更、斥逐与基金财产的计帐                23 十七、爽约累赘和累赘分散                         24 十八、适用法律与争议贬责方式                       26 十九、托管条约的效能                           26 二十、托管条约的签订                           27   鉴于嘉实基金照料有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限累赘公司， 按摄影关法律法例的法则具备担任基金照料东说念主的经历和才调；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律法例的法则具备担任基金托管东说念主的经历和才调；   鉴于嘉实基金照料有限公司拟担任嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金的基 金照料东说念主，中国银行股份有限公司拟担任嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金的 基金托管东说念主；   为明确嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金的基金照料东说念主和基金托管东说念主之间 的职权义务关系，特制订本条约。   一、托管条约当事东说念主   （一）基金照料东说念主（或简称“照料东说念主”）   称呼：嘉实基金照料有限公司   住所：中国（上海）解放生意锻练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单位   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   成立时分：1999 年 3 月 25 日   批准建树机关：中国证券监督照料委员会   批准建树文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织花样：有限累赘公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   策画边界：基金召募、基金销售、钞票照料及中国证监会许可的其他业务 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约   存续时间：抓续策画   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称呼：中国银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时分：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   策画边界：领受东说念主民币入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证做事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱做事；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信探问、研究、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构策画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时间：抓续策画   二、托管条约的依据、目的、原则妥协释   （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证 券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 机构监督照料办法》、《公开召募证券投资基金信息显露照料办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料法则》(以下简称“《流动性 风险照料法则》”)、《公开召募证券投资基金运作造就第 3 号——指数基金造就》（以下 简称“《指数基金造就》”）偏激他相关法律法例与《嘉实恒生破费交易型灵通式指数证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）坚忍。   （二）目的   坚忍本条约的目的是明确嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金的基金托管东说念主 和基金照料东说念主之间在基金财产的守护、投资运作、净值筹画、收益分拨、信息显露、基金 份额抓有东说念主名册的建立和守护及彼此监督等相关事宜中的职权、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金照料东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、憨厚信用的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的系数术语与《基金合同》的相应术语具有相易含义。若 有违抗的，应以《基金合同》为准，并依其条件解释。   三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则，对基金照料东说念主的下列投资运作进行监督   本基金的投资边界主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托证据，下同）。此外， 为更好地已毕投资主见，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章 刊行上市的其他港股通标的股票偏激他照章刊行上市的股票、存托证据）、债券钞票（国 债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑抓证券、衍 生器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的相关法则）。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                    托管条约   本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当门径后， 不错将其纳入投资边界。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低 于非现款基金钞票的 80%。股指期货、股票期权和国债期货偏激他金融器具的投资比例符 正当律法例和监管机构的法则。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%， 且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种钞票撑抓证券的比例，不得杰出基金钞票 净值的 10％；   （3）本基金抓有的一齐钞票撑抓证券，其市值不得杰出基金钞票净值的 20％；   （4）本基金抓有的吞并(指吞并信用级别)钞票撑抓证券的比例，不得杰出该钞票撑抓 证券范畴的 10％；   （5）本基金照料东说念主宰理且由本基金托管东说念主托管的一齐基金投资于吞并原始权益东说念主的 种种钞票撑抓证券，不得杰出其种种钞票撑抓证券整个范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑抓证券。基金抓有 钞票撑抓证券时间，要是其信用品级下落、不再妥当投资方法，应在评级评释发布之日起   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所文书的金额不杰出本基金的总钞票，本 基金所文书的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总钞票不得杰出基金净钞票的 140%；   （9）本基金若参与股指期货交易，应当妥当下列投资适度：   ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金钞票净值 的 10%； 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                托管条约   ②本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金钞票净值的 100%；   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑抓证券、 买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金抓有的股票 总市值的 20%；   ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上 一交易日基金钞票净值的 20%；   ⑤每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金若参与国债期货交易，应当妥当下列投资适度：   ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金钞票净值 的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；   ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑抓证券、 买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金抓有的债券 总市值的 30%；   ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上 一交易日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与融资业务后，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得杰出基金钞票净值的 95%； 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当妥当下列投资适度：   ①出借证券钞票不得杰出基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借 证券应纳入《流动性风险照料法则》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得杰出基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得杰出 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹画；   因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的身分甚至基金投 资不妥当上述法则的，基金照料东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得杰出基金钞票净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的身分甚至基金不 妥当本款所法则比例适度的，本基金照料东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （15）本基金投资存托证据的比例适度依照国内照章刊行上市的股票现实，与国内依 法刊行上市的股票合并筹画；   （16）法律法例及中国证监会法则的其他投资比例适度。   除第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合 并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性适度等基金照料东说念主之外 的身分甚至基金投资比例不妥当上述法则投资比例的，基金照料东说念主应当在所涉证券可交易 之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会法则的畸形情形除外。法律法例另有法则 的，从其法则。   基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的相关约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当妥当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起运转。 基金托管东说念主偏激控股鞭策、实质抑止东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当妥当基金的投资主见和投资策略， 遵循基金份额抓有东说念主利益优先原则，留心利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公说念合理价钱现实。相关交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以显露。紧要关联交易应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的寥落董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的法则现实。 术系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完善业务进程，有用留心 和抑止风险，基金托管东说念主将根据前述第（一）条第 2 款第（12）项的约定对基金参与出借 业务进行监督和复核。      （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的法则、《基金合同》和本条约的约定，对基 金钞票净值筹画、基金份额净值筹画、申购赎回对价的现款部分、应收资金到账、基金费 用开支及收入细则、基金收益分拨、相关信息显露材料中登载基金事迹进展数据等进行复 核。      （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金照料东说念主违背法 律法例的法则及本条约的约定，应实时教导基金照料东说念主，基金照料东说念主收到教导后应实时核 对阐发并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教导事项进行复查。基金照料东说念主对基金 托管东说念主教导的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会评释。      （四）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示违背法律法例及本条约的法则，应当拒 绝现实，实时教导基金照料东说念主。基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交易门径已经成效的指示 违背法律法例和其他相关法则，或者违背本条约约定的，应当实时教导基金照料东说念主，并依 照法律法例的法则实时向中国证监会评释。      （五）基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规 定时安分恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金照料东说念主应积极配合提供相关数 据贵府和轨制等。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约   四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查 法律法例偏激行业监管要求的基础上，基金照料东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进 行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设或刊出基金财 产的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金照料东说念主筹画的基 金钞票净值和基金份额净值、根据基金照料东说念主指示办理计帐交收、相关信息显露和监督基 金投资运作等行径。 正大原理未现实或蔓延现实基金照料东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本条约相关法则时，应实时以书面花样示知基金托管东说念主限期纠正，基金托 管东说念主收到示知后应实时查对并以书面花样对基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主 有权随时对示知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主示知的违 规事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应依照法律法例的法则评释中国证监会。 供基金照料东说念主核查基金财产的竣工性和信得过性，在法则时安分恢复基金照料东说念主并改正。对 基金照料东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督评释的，基金托管东说念主应积极配合提 供相关数据贵府和轨制等。   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 《基金合同》及本条约另有法则，不得自走时用、刑事累赘、分拨基金的任何财产。 所需其他账户。 金财产的竣工与寥落。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 金托管东说念主不得寄予第三东说念主托管基金财产。   （二）《基金合同》成效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金照料东说念主依据法律法例及招募说明书决定住手基金发售时，召募的 基金份额总数、基金召募金额、基金份额抓有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等有 关法则的，由基金照料东说念主在法按时限内礼聘妥当《证券法》法则的管帐师事务所进行验资， 并出具验资评释。出具的验资评释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师签 字方为有用。   基金照料东说念主应将属于本基金财产的一齐资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和照料 本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。本基金除证券交易所场内交易之外的一 切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回对价的现款部分、支付基金收益、收取申 购对价的现款部分，均需通过本基金的银行账户进行。 金照料东说念主不得假借本基金的方法开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的举止。   （四）基金进行按时入款投资的账户开设和照料   基金照料东说念主以基金方法在基金托管东说念主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东说念主看重该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中，基金照料东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关贵府。   （五）基金证券账户偏激他投资账户的开设和照料 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                托管条约 算有限累赘公司开设证券账户。 照料东说念主不得出借或转让本基金的任何证券账户，亦不得使用本基金的任何账户进行本基金 业务之外的举止。 关账户的开设、使用的，若无相关法则，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、 使用的法则。   （六）证券资金账户的开立和照料 户，并按照该营业网点开户的进程和要求，签订相关条约。证券资金账户用于基金财产证 券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐。证券资金 账户与基金托管账户之间建立银证转账对应关系。 券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金照料东说念主所采用的证券经纪商看重。基金托 管东说念主不看严惩理场内的证券交易资金计帐，也不看重守护证券资金账户内存放的资金。   （七）债券托管专户的开设和照料   基金合同成效后，基金照料东说念主看重以基金的方法央求并取得参预世界银行间同行拆借 商场的交易经历，并代表基金进行交易；由基金照料东说念主看重向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理罢了之后，基金托管东说念主看重以基金的方法在中央国债登记结算有限累赘公司与银 行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。   （八）基金财产投资的相关有价证据的守护   基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价证据由基金托管东说念主看重妥善守护。 基金托管东说念主对其之外机构实质有用抑止的有价证据不承担累赘。   （九）与基金财产相关的紧要合同及相关证据的守护 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                           托管条约   基金托管东说念主按照法律法例守护由基金照料东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关证据。基金照料东说念主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份 蓝本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有法则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金 相关的紧要合同期应尽量保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金照料东说念主和基金托管 东说念主至少各抓有一份蓝本的原件。紧要合同由基金照料东说念主与基金托管东说念主按法则各自守护，保 管期限不少于法律法例的法则。   对于无法取得两份以上的蓝本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得漂浮。      六、指示的发送、阐发及现实   基金照料东说念主在运用基金财产开展场内证券交易前，通过托管账户与证券资金账户已建 立的第三方存管系统在托管账户与证券资金账户之间划款，即银证互转。基金照料东说念主通过 基金托管东说念主进行银证互转，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发送指示，基金托管东说念主操作。   基金照料东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送银证互转、场应酬易资金划拨偏激他 款项付款指示，基金托管东说念主现实基金照料东说念主的指示、办理基金名下的资金来往等相关事项。   基金照料东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金照料东说念主发送的电子指示（接受深证通金融数据交换平台发送的电子 指示、接受 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、 自动产生的电子指示（基金托管东说念主的全球托管系统根据基金照料东说念主的授权通过预先设定的 业务划定自动产生的电子指示）。电子指示照旧发出即被视为正当有用指示，纸质指示作 为济急方式备用。基金照料东说念主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东说念主 根据 USER ID 和 APP ID 惟一识别基金照料东说念主身份，基金照料东说念主应妥善守护 USER ID 和 APP ID，基金托管东说念主身份识别后对于现实该电子指示形成的相应亏本基金托管东说念主不承担责 任。   纸质指示是指基金照料东说念主无法通过以上电子传送渠说念传送到基金托管东说念主的指示，纸质 指示的传送方式为传真、邮件等两边认同的方式。   （一）基金照料东说念主对纸质指示发送东说念主员的书面授权 照料东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限边界。基金 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 照料东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和签章样本。 签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金照料东说念主向基金托管东说念主以传 真或两边约定的其他花样发送授权示知后同期电话示知基金托管东说念主。授权示知自基金托管 东说念主接到基金照料东说念主的电话阐发后于示知载明的成效时分起成效。示知载明的成效时分不得 早于电话阐发时分。基金照料东说念主在尔后 3 个责任日内将授权示知原件送交基金托管东说念主。 送东说念主员及相关操作主说念主员之外的任何东说念主显露、显露，但法律法例法则或有权机关或审计机构 要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金照料东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。相 关登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算示知视为基金照料东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、阐发和现实 认的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员在其授权边界内发出的指示，基金照料东说念主 不得否定其效能。但要是基金照料东说念主已经拔除或转换对指示发送东说念主员的授权，况且基金托 管东说念主已收到该示知，则对于尔后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示， 基金照料东说念主不承担累赘。 定，在其正当的策画权限和交易权限内，并依据相关业务划定发送指示。指示发出后，基 金照料东说念主应实时通过电话或其他两边认同的方式示知基金托管东说念主，基金照料东说念主应确保基金 托管东说念主收到指示。 容相符等进行方法信得过性的查抄，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规按时限内现实， 不得不对理延误或拒却现实。 同行商场债券交易成交单经有权东说念主员署名并加盖章章后实时发送给基金托管东说念主。如不需采 用发送交易成交单的花样，基金照料东说念主打发基金托管东说念主进行书面授权阐发。要是银行间簿 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 记系统已经生成的交易需要取消或斥逐，基金照料东说念主需书面示知基金托管东说念主。 因基金照料东说念主原因导致指示传输不足时未能留出充足的现实时分，甚至指示未能实时现实 所形成的亏本由基金照料东说念主承担。   （四）基金照料东说念主发送造作指示的情形和处理门径   基金照料东说念主发送造作指示的情形主要包括：指示要素造作、无投资行径的指示、预留 印鉴造作等情形。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示造作时，应当拒却现实，并实时示知基金照料东说念主改 正。对基金照料东说念主更正并重新发送后的指示经基金托管东说念主查对阐发后方能现实。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却现实指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违背法律法例法则或者《基金合同》约定，应当视 情况暂缓或不予现实，并实时示知基金照料东说念主要求其变更或拔除相关指示，若基金照料东说念主 在基金托管东说念主发出上述示知后仍未变更或拔除相关指示，基金托管东说念主应当拒却现实，并向 中国证监会评释。   基金照料东说念主应确保基金托管东说念主在现实指示时，基金的银行入款账户有充足的资金余额， 确保基金的证券账户有充足的证券余额。对超头寸的指示，以及杰出证券账户证券余额的 指示，基金托管东说念主可不予现实，但应实时示知基金照料东说念主，由此形成的亏本，由基金照料 东说念主承担（不可抗力或基金照料东说念主无法抑止的身分形成的除外）。《基金合同》另有约定或 相关法律法例另有法则的除外。   （六）基金托管东说念主未按照基金照料东说念主指示现实的处理方法   基金托管东说念主因未正确或未实时现实基金照料东说念主正当合规的指示，甚至本基金的利益受 到挫伤，基金托管东说念主应在发现后实时采取措施赐与救援，并承担相应的累赘。除此之外， 基金托管东说念主对现实基金照料东说念主的正当合规、妥当基金合同及本托管条约的指示对基金形成 的亏本不承担相应累赘。   （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金照料东说念主若对授权示知的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日示知基金托管东说念主；修改授权示知的文献应由 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 基金照料东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金照料东说念主对授权示知的修改应当以加密传果真花样或其他两边约定 的花样发送给基金托管东说念主，同期电话示知基金托管东说念主。基金照料东说念主对授权示知的内容的修 改自基金托管东说念主电话阐发后于示知载明的成效时分起成效。示知载明的成效时分不得早于 电话阐发时分。基金照料东说念主在尔后 3 个责任日内将对授权示知修改的文献原件送交基金托 管东说念主。基金照料东说念主更换被授权东说念主示知成效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被 窜改授权东说念主员超权限发送的指示，基金照料东说念主在不存在过错的情况下不承担累赘。   七、交易及计帐交收安排   （一）基金照料东说念主看重采用代理本基金证券、期货买卖的证券、期货策画机构   基金照料东说念主看重证券经纪机构的采用。基金照料东说念主、基金托管东说念主和被采用的证券经纪 商签订本基金的证券经纪做事条约，并可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订条约。   基金照料东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面花样示知基金 托管东说念主，并在法定信息显露公告中显露相关内容。   基金照料东说念主看重采用代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货交易结算 做事条约，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相关法则现实，若无明确法则的，可 参摄影关证券买卖、证券经纪机构采用的划定现实。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   本基金通过证券经纪商进行的交易所场内交易由证券经纪商算作结算参与东说念主代理本基 金进行结算。   基金照料东说念主、基金托管东说念主以及被采用的证券经纪商应根据相关法律法例及相关业务规 则，签订证券经纪做事条约，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的累赘。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                    托管条约   证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限累赘公司完成证券交易及非交易 波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的往常结算、交收业务无法完 成的累赘。   本基金投资于证券发生的系数场应酬易的资金计帐交收，由基金托管东说念主看严惩理。   对基金照料东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在方法一致性审核后应在规按时限内现实， 不得不对理延误。要是因为基金照料东说念主违背法律法例的法则进行证券投资或违背本条约造 成基金投资计帐繁难和风险的，基金托管东说念主发现后应立即示知基金照料东说念主，由基金照料东说念主 看重贬责。   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金照料东说念主妥当本托管条约约定的有用资金划 拨指示和相关投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收益的划回，由基金照料 东说念主看重相助相关资金划拨回本基金托管账户的相关事宜。   本基金投资于期货发生的资金交割计帐由基金照料东说念主采纳的期货经纪机构看严惩理， 基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和计帐交割的需要而存放在期货经纪机构的 资金不诓骗守护职责和交收职责，基金照料东说念主应在期货经纪条约或其它条约中约定由采纳 的期货经纪机构承担资金安全守护累赘和交收累赘。 任方承担相应的累赘。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主应当拒却基金照料 东说念主发送的划款指示，并实时示知基金照料东说念主，因头寸不足形成的亏本，由基金照料东说念主承担 （不可抗力或基金照料东说念主无法抑止的身分形成的除外）。基金照料东说念主在发送划款指示时应 充分辩论基金托管东说念主的划款处理时分。对于要求本日到账的指示，应在本日 15:00 前发送； 对于要求本日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，况且相关付款条件已经具 备。对于新股申购网下公开导行业务，基金照料东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日 放工前将新股申购指示发送给基金托管东说念主，指示发送时分最迟不应晚于 T 日上昼 10：00。 对于预留时分不足的照料东说念主指示，托管东说念主奋勉配合处理。   （三）资金、证券账目和交易记录查对 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约   基金照料东说念主和基金托管东说念主打发本基金的资金、证券账目及交易记录进行查对。   （四）申购、赎回业务处理和计帐交收的基本法则   基金申购、赎回的时分、场合、方式、门径、价钱、用度、收款或付款等各方面彼此   配合，积极履行各自的义务，保证基金的申购、赎回责任梗概奏凯进行。   算交收适用相关业务划定和参与各方相关条约偏激经常矫正的相关法则。如遇畸形情   况，两边协商处理。       要是登记结算机构和基金照料东说念主在计帐交收时发现弗成往常践约的情形，则依据   业务划定和参与各方相关条约偏激经常矫正的相关法则进行处理。   基金照料东说念主、证券交易所、登记结算机构可在法律法例允许的边界内，对基金份额申 购赎回的门径以及计帐交收和登记的办理时分、方式、处理划定等进行调整，基金照料东说念主 应最迟于运转实施前依照《信息显露办法》的相关法则在法则绪论上公告。      八、基金钞票净值筹画和管帐核算   （一）基金钞票净值的筹画和复核 个责任日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。基金照料东说念主不错建树 大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有法则的，从其法则。 合同》的法则暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算 业务造就》偏激他法律法例的法则。基金钞票净值和基金份额净值由基金照料东说念主看重筹画， 基金托管东说念主复核。基金照料东说念主每个责任日对基金钞票估值后，将基金份额净值成果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照法则对外公布。 时，基金照料东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 以及相关法律法例的法则或者未能充分调理基金份额抓有东说念主利益时，两边应实时进行协商 和纠正。 净值造作。基金份额净值筹画出现造作时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并采取合理的措施退缩亏本进一步扩大；造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基 金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金照料东说念主应当公告，通报基金托管东说念主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法例或监 管机关另有法则的，从其法则处理。 据造作，导致该基金财产或基金份额抓有东说念主的径直亏本，基金照料东说念主应依据《基金合同》 及本条约承担累赘。若基金托管东说念主筹画的净值数据正确，则基金托管东说念主对该亏本不承担责 任；不然基金托管东说念主也甘心担未正确履行复核义务的累赘。因估值造作而获取不当得利的 当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值造作累赘方仍打发估值造作看重。要是由于 获取不当得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不当得利形成其他当事东说念主的利益亏本(“受损 方”)，则估值造作累赘方应抵偿受损方的亏本，并在其支付的抵偿金额的边界内对获取不 当得利确当事东说念主享有要求委用不当得利的职权；要是获取不当得利确当事东说念主已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的不当得利返 还的总和杰出其实质亏本的差额部分支付给估值造作累赘方。照料东说念主应确保基金份额数据 的信得过性、准确性，对于因照料东说念主提供的基金份额数据造作导致基金净值筹画造作的，托 管东说念主不承担累赘。 务机构、证券经纪商或登记结算公司发送的数据造作，或国度管帐战略变更、商场划定变 更等非基金照料东说念主或基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主固然已经采取必要、妥当、 合理的措施进行查抄，仍未能发现造作或因前述原因未能幸免或更正造作的，由此形成的 基金钞票估值造作，基金照料东说念主和基金托管东说念主辞退抵偿累赘。但基金照料东说念主、基金托管东说念主 应当积极采取必要的措施削弱或排斥由此形成的影响。 能达成一致，基金照料东说念主不错按照其对基金净值信息的筹画成果对外赐与公布，基金托管 东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                 托管条约   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的吞并记账方法和 管帐处理原则，分别独随即建树、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进 行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 照料东说念主的处理方法为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别寥落编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成；在《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要 变更的，基金照料东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在法则网站上；基 金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金斥逐运作的，基 金照料东说念主不再更新基金招募说明书。   基金照料东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度评释，将季度 评释登载在法则网站上，并将季度评释教导性公告登载在法则报刊上；基金照料东说念主应当在 上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中期评释登载在法则网站上，并 将中期评释教导性公告登载在法则报刊上；基金照料东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内， 编制完成基金年度评释，将年度评释登载在法则网站上，并将年度评释教导性公告登载在 法则报刊上。《基金合同》成效不足两个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度评释、中 期评释或者年度评释。   基金照料东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核成果书面示知基金照料东说念主；基金照料东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核相关报表及评释。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金照料东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的评释上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核倡导书或进行电子阐发，两边各自 留存一份。要是基金照料东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                 托管条约 致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报中国 证监会备案。   九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的依据   收益分拨应该妥当《基金合同》对于收益分拨原则的法则。   （二）基金收益分拨的时分和门径 基金托管东说念主应于收到收益分拨决议后完成对收益分拨决议的复核，复核通事后基金照料东说念主 应当将收益分拨决议实时公告；要是基金照料东说念主与基金托管东说念主弗成于收益分拨日之前就收 益分拨决议达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨决议及相关情况的说明提交中国证监 会备案并书面示知基金照料东说念主，在上述文献提交罢了之日起基金照料东说念主有职权对外公告其 拟定的收益分拨决议，且基金托管东说念主有义务协助基金照料东说念主实施该收益分拨决议，但有证 据解说该决议违背法律法例及《基金合同》的除外。 利披发日将分成资金划入基金照料东说念主指定账户。   十、基金信息显露   （一）守密义务   基金照料东说念主和基金托管东说念主除为履行法律法例、《基金合同》及本条约法则的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所洞悉的基金的信息，况且应当将基金的信息适度 在为履行前述义务而需要了解该信息的职员边界之内。然则，如下情况不应视为基金照料 东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 监管机构的敕令、决定所作念出的信息显露或公开； 问、审计东说念主员、工夫照拂人等作念出的必要信息显露。   （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主在信息显露中的职责和信息显露门径 的信息显露职责。 基金合同、基金托管条约、基金产物贵府摘录、基金份额发售公告、基金合同成效公告、 基金净值信息、申购赎回清单、基金份额上市交易公告书、基金份额申购、赎回对价、基 金份额折算日公告、基金份额折算成果公告、基金按时评释、临时评释、深入公告、基金 份额抓有东说念主大会决议、计帐评释、港股通标的股票的投资情况、中国证监会法则应予公开 显露的其他信息，由基金照料东说念主和基金托管东说念主按摄影关法律法例的法则赐与公布。 定，对基金照料东说念主编制的基金净值信息、基金事迹进展数据、基金申购赎回对价的现款部 分、基金按时评释、更新的招募说明书、基金产物贵府摘录、基金计帐评释等显露的相关 基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐发。   基金年度评释中的财务管帐评释必须经妥当《证券法》法则的管帐师事务所审计。 要在其他寰球绪论显露信息，然则其他寰球绪论不得早于法则绪论、基金上市交易的证券 交易所网站显露信息，况且在不同绪论上显露吞并信息的内容应当一致。   照章必须显露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法例法则将 信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。基金照料东说念主、 基金托管东说念主应为文本存放、基金份额抓有东说念主查询相关文献提供必要的场合和其他便利。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 信息），基金照料东说念主应实时向中国证监会评释，并与基金托管东说念主协商采取救援措施。不可 抗力等情形消散后，基金照料东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信息显露。   （三）基金托管东说念主评释   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息显露办法》和其他相关法律法例 的法则于每个上半年度扫尾后两个月内、每个管帐年度扫尾后三个月内在基金中期评释及 年度评释等分别出具托管东说念主评释。   十一、基金用度   （一）基金照料东说念主的照料费   基金照料费按照《基金合同》的约定计提和支付。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。托管费的筹画方法如下：   H＝E×0.10%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金照料东说念主查对一致的财务数 据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出 具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商贬责。   （三）从基金财产中列支基金照料东说念主的照料费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基金 用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的法则现实。   （四）对于违背法律法例、《基金合同》、本条约偏激他相关法则（包括基金用度的 计提方法、计提方法、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                托管条约   （五）本基金支付给基金照料东说念主、基金托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适 用中国税务机关的相关法则。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例现实，但本 基金运作过程中应交纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东说念主方法交纳。   十二、基金份额抓有东说念主名册的守护   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额 抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和守护，基金照料东说念主和基金托管东说念主 应分别守护基金份额抓有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法律法例法则的最低年限。 如弗成妥善守护，则按相关法律法例承担累赘。   在基金托管东说念主要求或编制中期评释和年度评释前，基金照料东说念主应将相关贵府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其信得过性、准确性和竣工性。基金托管东说念主不得 将所守护的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。   十三、基金相关文献档案的保存   （一）基金照料东说念主应保存基金财产照料业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限不少 于法律法例法则的最低年限。   （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履 行守密义务，法律法例另有法则或有权机关另有要求的除外。   十四、基金托管东说念主和基金照料东说念主的更换   （一）基金照料东说念主职责斥逐后，仍应妥善守护基金照料业务贵府，并与新任基金照料 东说念主或临时基金照料东说念主实时办理基金照料业务的嘱咐手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并 与新任基金照料东说念主或临时基金照料东说念主查对基金净值信息。   （二）基金托管东说念主职责斥逐后，仍应妥善守护基金财产和基金托管业务贵府，并与新 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续。基金照料 东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金净值信息。   （三）其他事宜见《基金合同》的相关约定。   十五、阻难行径   （一）《基金法》第二十条、第三十八条阻难的行径。   （二）《基金法》第七十三条阻难的投资或举止。   （三）除根据基金照料东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有法则外，基金托管东说念主不 得动用或刑事累赘基金财产。   （四）基金照料东说念主、基金托管东说念主的董事、监事、高档照料东说念主员和其他从业东说念主员不得相 互兼职。   （五）法律法例、《基金合同》和本条约阻难的其他行径。   法律法例或监管部门调整上述适度的，本基金从其法则。   十六、托管条约的变更、斥逐与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的法则有任何碎裂。本条约约定事项如与法律法例、《基金合同》的法则 相碎裂的，应以法律法例及《基金合同》的法则为准。   （二）托管条约的斥逐   发生以下情况，经履行妥当门径后，本托管条约应当斥逐： 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                  托管条约 同》约定的斥逐事项。   （三）基金财产的计帐   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律法例的法则对本基金的财产 进行计帐。   十七、爽约累赘和累赘分散   （一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不妥当约定的，应当承担爽约累赘。   （二）因本条约当事东说念主爽约给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的，应当分别对 各自的行径照章承担抵偿累赘；因共同行径给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的， 应当承担连带抵偿累赘。   （三）一方当事东说念主违背本条约，给另一方当事东说念主形成亏本的，甘心担抵偿累赘。然则 如发生下列情况，相应确当事东说念主免责： 所划定算作或不算作而形成的亏本等； 其他机构看重计帐交收的基金钞票偏激收益不承担相应累赘。   （四）在发生一方或多方爽约的情况下，非爽约方当事东说念主在职责边界内有义务实时采 取必要的措施，退缩亏本的扩大。莫得采取妥当措施甚至亏本进一步扩大的，不得就扩大 的亏本要求抵偿。非爽约方因退缩亏本扩大而开销的合理用度由爽约方承担。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                 托管条约   （五）爽约行径虽已发生，但本条约梗概继续履行的，在最大适度地保护基金份额抓 有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当继续履行本条约。   （六）为明确累赘，在不影响本条约本条其他法则的多量适用性的前提下，基金照料 东说念主和基金托管东说念主对由于如下行径形成的亏本的累赘承担问题，明确如下： 由基金照料东说念主承担； 由基金照料东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得获取基金照料东说念主的实质授权（举例基金管 理东说念主在拔除或变更授权权限后未能实时示知基金托管东说念主）； 行方法信得过性审核，导致基金托管东说念主现实了应当无效的指示，基金照料东说念主与基金托管东说念主应 根据各自过错进程承担累赘； 间的损坏、灭失，由此产生的累赘应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金照料东说念主的筹画成果，则基金托管东说念主也甘心担未正确履行复核义务的相应累赘； 管东说念主复核后同意基金照料东说念主的筹画成果，则基金托管东说念主也甘心担未正确履行复核义务的相 应累赘； 公司的业务划定实时计帐的，由累赘方承担由此给基金财产、基金份额抓有东说念主及受挫伤方 形成的径直亏本，若由于两边原因导致本基金弗成依据中国证券登记结算有限累赘公司的 业务划定实时计帐的，两边应按照各自的过错进程对形成的径直亏本合理摊派累赘； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足形成新股申购失败或者新股申 购不足，基金托管东说念主不承担相应累赘，但应实时示知基金照料东说念主。   本条约所述累赘分散仅指基金/基金照料东说念主、基金/基金托管东说念主之间的累赘分散，并不影 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金                   托管条约 响承担累赘一标的其他累赘方追索的职权。   本条约所述对任何亏本的抵偿，仅限于对径直亏本的抵偿。   十八、适用法律与争议贬责方式   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港相当行政区、 澳门相当行政区和台湾地区法律）统率，并从其解释。   （二）基金照料东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约相关的一切争议，各 方当事东说念主应尽量通过协商、协调贬责。协商、协调弗成贬责的，应当将争议提交中国国际 经济生意仲裁委员会，并按中国国际经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁划定进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度、律 师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   （三）争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，继续诚笃、勤劳、遵法地履行 本条约法则的义务，调理基金份额抓有东说念主的正当权益。   （四）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他法则。   十九、托管条约的效能   （一）基金照料东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应 经托管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权代表署名/盖章并加盖公章，条约当事东说念主两边可 能经常根据中国证监会的倡导修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为正 式文本。   （二）本条约自两边签署之日起成立，自《基金合同》成效之日起成效。本条约的有 效期自其成效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本条约自成效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本条约蓝本一式三份，条约两边各执一份，上报中国证监会一份，每份具有同 等法律效能。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金        托管条约   二十、托管条约的签订   见签署页。 嘉实恒生破费交易型灵通式指数证券投资基金        托管条约